衡山县自来水公司成本费用明细表-衡山县人民政府门户网站

衡山县自来水公司成本费用明细表

成本项目	栏次及关系	2015年	2016年	2017年
一、供水成本	一=1+、 +10	8169924.11	8253322.41	8991992.52
1、人员工资	1	3104728.5	2734262.99	3580946.8
2、电费	2	1968301.58	2176016.39	2185656.21
3、矾耗	3	61296	76428	78080
4、氯耗	4	106593.5	96018	111738
5、机械维修	5	58463	645800.75	136889.9
6、折旧费	6	1878088.69	1839323.32	1703951.08
7、化验开支	7	52312	9225	109577
8、赔偿开支	8	22731.22	89858	33400
9、汽车开支	9	170159.47	154776.18	173272.15
10、其他开支	10	747250.15	431613.78	878481.38
二、管理费用合计	二=12+、+25	2893640.98	4001265.11	4228342.97
1、工资	12	429693.08	511275.38	559482
2、职工福利	13	175136.55	446409	309157.23
3、差旅费	14	73089.3	24029	47049.9
4、办公费	15	180962.1	145166.19	162109.8
5、折旧费	16	89788.16	96519.36	108158.36
6、工会经费	17	65800	332700	163000
7、职工教育经费	18	13000	1743.5	0
8、劳动保险费	19	904741.47	1344040.91	1367797.27
9、待业保险费	20	17388	0	17388
10、业务招待费	21	92826	83038	28467
11、住房公积金	22	285620	328443	358826
12、其他开支	24	565596.32	687900.77	1106907.41
三、财务费用	三	177499.68	-133082.19	-57006.7
四、主营业务税金及附加	四	173374.25	217183.25	256411.31
合计	六=一+二+三+四	11414439.02	12338688.58	13419740.1