2019年开云新区管委会部门决算

 

目 录

第一部分 开云新区管委会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分 开云新区管委会部门概况

衡山县开云新区管理委员会，为县人民政府办公室所属正科级全额拨款事业单位，无二级预算单位，至2018年12月，共有编制28名，实有人数16人，其中财政供养在职16人、离退休0人；现有车辆1台。

一、部门职责

（一）职能职责：主要职能如下

1、贯彻执行党和国家有关开发建设的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议,依法拟定开云新区的管理规章。

2、组织实施区内基础建设、公益设施建设、功能开发等工作；负责维护和管理区内的公益事业；负责组织工程项目的招投标、施工管理、质量监理和综合验收。

3、负责会同国土部门做好区内土地利用规划和征用工作、协助做好区内土地一级储备、整理、开发；负责区内征地范围内拆迁、补偿、安置等工作。

4、负责审核、呈报开云新区固定资产投资项目，下达基建项目和技术改造、技术引进项目的年度计划。

5、负责对区内各内企业单位的管理、监督、指导、考核和协调工作。

6、负责区内安全生产工作。

7、负责单位的组织、人事、编制、劳动和社会保障工作。

8、负责区内社会治安综合治理工作,调解和处理区内有关纠纷。

9、负责投资、融资、财务监督和项目还贷工作。

10、承办县委、县政府的其他事项。

(二)机构设置

衡山县开云新区管理委员会内设机构6个,综合部、工程建设部、征地拆迁部、招商融资部、社会管理部、财务部。

二、部门决算单位构成

本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

二、机构设置及决算单位构成

衡山县开云新区管理委员会内设机构6个,综合部、工程建设部、征地拆迁部、招商融资部、社会管理部、财务部。

（二）决算单位构成。开云新区2019年只有本级，下元二级单位，因此本部门决算仅含本级决算。

 

 

第二部分 2019年部门决算表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 875.58  万元。与2018年相比，增加268.96   万元，增长42.8   %，主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 426.99  万元，其中：财政拨款收入 426.99  万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入 0  万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占0   %；其他收入  0 万元，占0   %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计448.59   万元，其中：基本支出 240.27  万元，占 53.6  %；项目支出   208.32万元，占 46.4  %；上缴上级支出   0万元，占  0 %；经营支出0   万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占0   %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计 875.58  万元，与2018年相比，增加579.25   万元,增长195.5   %，主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出393.82   万元，占本年支出合计的  100 %，与2018年相比，财政拨款支出增加82.12   万元，增长26.3   %，主要是因为项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 393.82  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出274.82   万元，占69.8%；教育（类）支出0   万元，占 0  %;社会保障和就业支出13.68万元，占3.47%；卫生健康支出5.32万元，占1.35%；住房保障支出100万元，占25.39%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 268.06  万元，支出决算数为 448.59  万元，完成年初预算的 167.35  %，其中：

1、一般公共服务（类）   （款）   （项）。2019999其他一般公共服务支出

年初预算为  241.41 万元，支出决算为 274.82  万元，完成年初预算的 113.84  %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出

（类）   （款）   （项）2080505。机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为 15.68  万元，支出决算为 13.68  万元，完成年初预算的 87.24  %，决算数小于年初预算数的主要原因是没有及时上缴养老保险。

3、卫生健康支出2101102事业单位医疗

年初预算为  6.27 万元，支出决算为 5.33  万元，完成年初预算的 85.01  %，决算数小于年初预算数的主要原因是没有及时上缴费用

4、城乡社区支出2120803城市建设支出

年初预算为  0 万元，支出决算为 54.76  万元，完成年初预算的 0  %，决算数大于年初预算数的主要原因是增加拨款。

5、住房保障支出2210199其他保障性安居工程支出

年初预算为 4.7  万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 2127.66 %，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 240.27  万元，其中：人员经费  196.38 万元，占基本支出的 81.73  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费  42.4 万元，占基本支出的 17.65  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.5  万元，支出决算为   1.58万元，完成预算的 13.74  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 100  %。

公务接待费支出预算  8 万元，支出决算为 0.42  万元，完成预算的 5.25  %，决算数小于年初预算数的主要原因是招商引资活动减少，与上年相比增加0.42   万元，增长的主要原因是开展了活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5   万元，支出决算为  1.15 万元，完成预算的 32.86  %，决算数小于预算数的主要原因是公车改革了，与上年相比减少2.35万元，减少67.14%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.42  万元，占 0.37   %,因公出国（境）费支出决算0   万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.15  万元，占 10   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计   0人次。

2、公务接待费支出决算为 0.42  万元，全年共接待来访团组 4  个、来宾  10 人次，主要是招商引资活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.15  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，公务用车运行维护费 1.15  万元，主要是车子维修加油支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入39.76   万元；年初结转和结余  15 万元；支出 54.76  万元，其中基本支出 15  万元，项目支出 39.76  万元；年末结转和结余 0  万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出119.26  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少43.74  万元，降低26.83   %。主要原因是项目支出减少。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费  0 万元，用于召开…0…会议，人数 0  人，内容为…0…；开支培训费  0 万元，用于开展…0…培训，人数 0  人，内容为…0…；举办……0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 91.8  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 91.8  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆  1 辆，其中，领导干部用车0   辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 1  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

 

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效自评报告

衡山县财政局：

 为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据县财政局文件有关要求，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

开云新区是2018年新设立的县人民政府办公室所属正科级公益事业单位。现有编制28人，实有在编15人，编外临聘人员6人。

二、基本支出情况：

全年合计基本支出240.27万元，其中：一般公共服务支出206.27万元，社会保障和就业支出13.68万元，卫生健康支出5.32万元，城乡社区支出15万元。

三、项目支出情况:

全年合计项目支出208.31万元,其中:一般公共服务支出68.55万元,城乡社区支出39.76万元，住房保障支出100万元。四、部门整体支出绩效情况

1、全年按时足额发放了员工的工资福利,有效调动了员工的工作积极性。

2、工程合格率达到了100%,区内群众满意度100%,

3、项目实施按时完成。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1、专项资金到位缓慢，项目工程欠账多，制约了工作进度。

2、建议能按进度拨付专项资金，使之有序进行。

                                    2020年7月23日

 

 

 

附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2020年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入   10分	预算配置   10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过         程 60分	预算执行   20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	4
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	4
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
	预算管理 40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
		“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		6
过       程       60分	预算管理   40分	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		5
		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3
产出及效率   30分	职责履行   8分	重点工作实际完成率	8	根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。		7
	履职 效益   22分	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益				10
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

 

 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：开云新区管委会    单位：万元  

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率
	28		16		100%
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数
三公经费	0		11.5		1.58
1、公务用车购置和维护经费	0		3.5		1.16
其中：公车购置	0		0
公车运行维护	0		3.5		1.16
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	0		8		0.42
项目支出：			155		208.31
1、业务工作专项(一般公共服务支出)			155		68.55
（城乡社区支出）					39.76
（住房保障支出）					100
2、运行维护专项(一般公共服务支出)					1.16
(一般公共服务支出)
3、省、市级专项资金（一个专项一行）
省保障性安居工程基础设施
公用经费			163		119.26
其中：办公经费			8		13.49
水费、电费、差旅费			45		21.35
会议费、培训费					0
其他各项			110		84.42
政府采购金额			91.8		——
部门基本支出预算调整			237		——
楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2020年度县级专项资金绩效目标自评表

专项资金名称			保障性安居工程基础设施、开云新城基础设施建设资金		负责人 及电话	周常青13974768266
县级主管部门			经建股		实施单位	开云新区管理委员会
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额
			其中：中央、省、市补助
			县级资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
绩  效    指  标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年 完成值		未完成原因和 改进措施
	产   出   指   标	数量指标	保障人员工资福利		全年	100%
			保障部门专项实施		全年	100%
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%
			工资发放及时率		100%	100%
		时效指标	开始时间		2019年1月	按时
			结束时间		2019年12月	按时
		成本指标	人员工资福利		124	164
			部门专项		141	1262
		……
	效益   指标	经济效益指标
绩效指标	效   益   指   标	生态效益  指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内群众满意度		100%	100%
		……
说明	无
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 2019年开云新区决算公开表(1)

 

 

 

开云新区管理委员会

2020年9月17日