衡山县公路管理局

2017年部门决算的相关说明

    衡山县公路管理局属于衡山县人民政府管理的全额拨款的正科级事业单位。

一、主要职能

    负责全县206.294公里国、省、县道建设、管理、养护工作，为公路畅通提供养护和路政管理保障。具体的工作职责有：

1、公路的养护与改建，公路灾害抢修与保通，公路绿化。

2、公路行政执法，路产、路权维护，公路巡查，公路超限运输管理。

3、县委、县政府交办的其他工作。

二、人员及内设机构

现有在职人员138人，退休人员105人。机关内设机构为：办公室、人事股、工程股、养护股、财务股、安全机务股；下设8个管理站、路政大队为二级机构。

三、部门决算情况说明：

（一）收入决算： 2017年决算数为2061.33万元。其中：财政拨款收入2061.33万元（其中：政府性基金预算310.29万元）。

（二）支出决算：2017年支出决算为2566.41万元。其中：基本支出为1563.3万元，项目支出1003.12万元。

四、2017年度“三公经费”公共预算财政拨款支出：17.58万元，其中：公务接待支出10.58万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元。

五、关于三公经费中公务接待支出和公务用车购置及运行维护费支出相比同年预算减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求， 严格控制三公经费支出的结果。

六、2017年上级部门安排安全防护资金20.5万元，国省干线养护资金35.22万元，全部用于安全防护工程及国省干线养护。

 

二0一八年八月二十八日

 

					财决批复01表
部门：衡山县公路管理局					金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	金额	项    目	行次	金额
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	2,061.33	八、社会保障和就业支出	17	126.44
其中：政府性基金预算财政拨款	2	310.29	十、节能环保支出	18	1.00
二、上级补助收入	3		十一、城乡社区支出	19	654.12
三、事业收入	4		十三、交通运输支出	20	1784.85
四、经营收入	5		五、教育支出	21
五、附属单位上缴收入	6			22
六、其他收入	7			23
	8			24
本年收入合计	9	2061.33	本年支出合计	25	2566.41
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26
年初结转和结余	11	505.08	其中：提取职工福利基金	27
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28
	13		年末结转和结余	29
	14		其中：项目支出结转和结余	30
	15			31
总计	16	2566.41	总计	32	2566.41
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表
										财决批复02表
部门：衡山县公路管理局										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2061.33	2061.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	122.23	122.23
2080801			死亡抚恤	4.21	4.21
2110402			农村环境保护	1.00	1.00
2120803			城市建设支出	310.29	310.29
2140101			行政运行	1102.36	1102.36
2140102			一般行政管理事务	73.00	73.00
2140104			公路建设★	392.66	392.66
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	35.22	35.22
2140199			其他公路水路运输支出	20.36	20.36
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表
									财决批复03表
部门：衡山县公路管理局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2566.41	1563.30	1003.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	122.23	122.23
2080801			死亡抚恤	4.21	4.21
2110402			农村环境保护	1.00	1.00
2120803			城市建设支出	654.12		654.12
2140101			行政运行	1102.36	1102.36
2140102			一般行政管理事务	73.00	73.00
2140104			公路建设★	392.66	204.92	187.75
2140106			公路养护	161.25		161.25
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	35.22	35.22
2140199			其他公路水路运输支出	20.36	20.36
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表
							财决批复04表
部门：衡山县公路管理局							金额单位：万元
收  入			支  出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1751.04	八、社会保障和就业支出	15	126.44	126.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	310.29	十、节能环保支出	16	1	1
	3		十一、城乡社区支出	17	654.12		654.12
	4		十三、交通运输支出	18	1784.85	1784.85
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	2061.33	本年支出合计	23	2566.41	1912.29	654.12
年初结转和结余	10	505.08	年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	161.25		25
政府性基金预算财政拨款	12	343.83		26
	13			27
总计	14	2566.41	总计	28	2566.41	1912.29	654.12
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
																财决批复05表
部门：衡山县公路管理局																金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	161.25		161.25	1751.04	1563.3	187.75	1912.29	1563.3	349
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★				122.23	122.23		122.23	122.23
2080801			死亡抚恤				4.21	4.21		4.21	4.21
2110402			农村环境保护				1	1		1	1
2140101			行政运行				1102.36	1102.36		1102.36	1102.36
2140102			一般行政管理事务				73	73		73	73
2140104			公路建设★				392.66	204.92	187.75	392.66	204.92	187.75
2140106			公路养护	161.25		161.25				161.25		161.25
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出				35.22	35.22		35.22	35.22
2140199			其他公路水路运输支出				20.36	20.36		20.36	20.36
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								财决批复06表
部门：衡山县公路管理局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,012.11	302	商品和服务支出	130.04	310	其他资本性支出
30101	基本工资	772.25	30201	办公费	19.96	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	83.79	30203	咨询费	1.55	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	6.29	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	6.61	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.38	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.27	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	421.14	30211	差旅费	13.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	278.88	30213	维修(护)费	21.49	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.46	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	35.17	30215	会议费	0.84	31020	产权参股
30305	生活补助	1.08	30216	培训费	0.91	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	10.58	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	1.98	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费	6.83	30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.02	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	89.47	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	30.37	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.56	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.14
人员经费合计		1,433.25	公用经费合计					130.04
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。