2019年衡山县融媒体中心部门决算公开资料

目录

第一部分  单位基本情况

1、工作职责

2、内设机构

第二部分 单位财务状况分析

1、收入结构分析

2、全年支出结构分析

3、资产负债分析

第三部分 部门决算说明

1.关于“三公”经费支出说明

2.关于机关运行经费支出说明

3.关于政府采购支出说明

4.关于国有资产占用情况说明

5.关于2019年度预算绩效情况的说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 本单位财务开展情况

第六部分 存在的问题和对策

第七部分 附表

1.收入支出绝孙总表（财决01表）

2.收入决算表（财决03表）

3.支出决算表（财决04表）

4.财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08表）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（部门决算相关信息统计表）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

 

 

衡山县融媒体中心2019年度决算说明

 

一、单位基本情况

衡山县融媒体中心位于开云镇开云南路239号，为县委直属正科级公益类事业单位，归口县委宣传部管理，主要负责广播电视、网络媒体宣传工作,是全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。人员编制88人，其中全额拨款事业编63人，自收自支编25人。现有在职人数105人，退休人员39人。

1.工作职责

(一）坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，不断提高媒体宣传质量，当好党和政府的喉舌，发挥好党和政府联系人民群众的桥梁、纽带作用。

(二）把握正确的舆论导向，充分利用广播、电视、手机报、《新衡山》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台，宣传阐释中央和省、市、县的决策部署，宣传县委、政府的中心工作，发布权威政经资讯。

(三）负责全县广播、电视、手机报、《新衡山》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台的规划、建设、发展和管理工作。

(四）负责全县广播、电视、手机报、《新衡山》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台的新技术研究、开发和利用，全面链接政府政务、行业商务、用户服务，促进新技术和新科研成果的应用，参与全县信息产业、大数据、智慧城市的规划与建设。

（五）负责全县广播、电视、手机报、《新衡山》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台节目的采编、制作、播发、传输、外宣、交流、创优和宣传精品工程实施。

（六）负责全县对中央和省、市级所有媒体平台节目的转播。

（七）负责全县广播、电视、手机报、《新衡山》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体覆盖网络的建设、管理和维护，拓展网络服务业务，扩大网络覆盖范围。

（八）负责全县广播、电视、手机报、《新衡山》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台广告业务的经营、审查和播发。

（九）负责本中心电视剧的生产、营销及媒体文化产业开发。

（十）负责本中心的物业管理及相关产业的开发、发展，确保中心管理的国有资产保值增值。

（十一）承办县委县政府交办的其他事项

2.内设机构

（一）办公室。

（二）总编室。

（三）计划财务股。

（四）外联外宣股。

（五）业务拓展股。

（六）技术股（安全生产监督股）。

（七）人事人才股。

 

二、单位财务状况分析

1.收入结构分析

全年财政拨款收入年初预算数686.81万元,其中文化与传媒拨款支出拨款595.32万元，社会保障与就业拨款收入53.82万元，卫生健康支出拨款21.53万元，住房保障支出16.14万元。预算调整数1009.40万元，其中一般公共预算财政拨款收入885.40万元，政府性基金预算财政拨款收入124万元。

2.全年支出结构分析

全年总支出1101.57万元,较上年减少103.21万元，其中基本支出943.02万元（人员经费586.18万元，日常公用经费356.84万元），较上年增长183.64万元，项目支出158.55万元，较上年减少286.87万元。工资福利支出621.87万元，商品和服务支出336.04万元，对个人和家庭补助支出26.72万元，资本性支出116.94万元。

3.资产负债分析

资产合计1038.60万元，其中流动资产629.18万元（库存现金3.93万元，财政应返回额度540.26万元，其他应收款84.99万元），非流动资产409.43万元（固定资产原值998.68万元，净值409.43万元）；负债合计27.03万元（其中其他应付款22.97万元，应付职工薪酬4.06万元）；净资产合计1011.57万元（其中累计盈余1008.87万元，专用基金2.7万元）。

三、部门决算说明

1.关于“三公”经费支出说明

2019年本部门“三公”经费共支出12.52万元，其中公务接待费支出5.3万元，公务用车运行维护费支出7.22万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出7.22万元，用于部门公务用车车辆燃料费、维修费和车辆保险费，较年初预算数10万减少2.7万元，主要原因是压缩经费支出，实行定点维修、定点加油，公务用车保有量2台。

公务接待费用支出5.3万元，未突破预算数9万元。主要原因是于我单位严格按程序和规定标准控制公务接待支出，本年度共国内接待122批次，接待1460人次。

2.关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出148.6万元，，比年初预算书增加62万元。主要原因:一是新闻日播制需要人员增加，办公设施购置经费增加；二是手机台、广播电台、村村响、融媒体平台建设运行维护支出增加。

3.关于政府采购支出说明

2019年度政府采购支出总额203.17万元，其中：政府采购货物支出 34.1万元、政府采购工程支出77.26万元、政府采购服务支出91.81万元，授予中小企业的合同金额为54.58万元，占支出总金额的26.86%。

4.关于国有资产占用情况说明

2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，为其他用车，全部为新闻采访车。单位价值10万元以上通用设备7 套；单位价值50万元以上专用设备1套。

5.关于2019年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，总共涉及资金  158.55万元，占一般预算项目支出总额53 %。组织对2019年度融媒体中心平台建设资金、人才引进人头经费 等 2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 124万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位的县域重大事件首报率达到95%，做到了有效促进基层宣传工作、更好的服务党委政府工作、更好的服务群众生产生活领域，初步建成了县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。

四、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

10.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出

五、本单位财务开展情况

财务工作的基本要求是反映本年度单位在加强财务管理，会计核算等方面采取的措施及产生的积极效果。

（一）更新财务管理理念，促进台健康发展

财务管理的理念直接关系到财务管理的成败。为了单位的健康发展，我中心本着保运转、保安全、保稳定、保发展和“量入为出、开源节流，统筹兼顾、科学合理”的原则，严格执行有关财务政策，细化项目，分类核算。该用的钱不少用一分，不该花的钱不多花一分；该建设的工程按高标准建设，不建临时性工程项目，使开支的每一分钱都有利于全县广播电视事业的健康和持续发展。

（二）为中心当好家、理好财

财务人员只停留在记账、算账的基础上是不行的，也不符合市场经济对财务人员的要求，必须合理、科学理财，并有效控制成本（费用），充分发挥单位内部控制的职能；积极加强会计基础工作，通过对一系列制度的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题、找漏洞，并反复消化，严格把关。在各环节中，强调一定要坚持原则，不讲人情，把一些不规范的票据和费用报销拒之门外；在凭证审核环节中，依据相关制度的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下一个环节。

（三）强化经费监督，做好收支平衡

近几年年初，我中心本着落实中央、省、市、县关于深化事业单位和文化体制改革的要求，巩固中心多年内部机构人事制度改革所取得的成果，进一步调动全中心干部职工的工作积极性，促进广播电视事业的健康发展的精神，制定了2019年绩效考核方案。力求做到全面配置人财物资源，突出岗位职责目标和绩效考核，力求责权利的有机结合，做到最大限度地调动全中心的积极性和创造性。各部门全面实行定岗，定费用；办公经费包干；中心统一管理部门各项收支，严格执行票据管理行管规定。在具体工作中，依法、合理、有效使用每一笔资金，按照资金支付程序报账。

六、存在的问题和对策

1.未能严格执行预算；

2.有些设备未能充分发挥作用；

3.基础设施投入太大，设备更新老化快；创收压力大，急需财政增加投入。

                               

附表：

1.收入支出绝孙总表（财决01表）

2.收入决算表（财决03表）

3.支出决算表（财决04表）

4.财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08表）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（部门决算相关信息统计表）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

                   

          

                             衡山县融媒体中心

2020年9月25日

附件：衡山县融媒体中心2019年决算公开报表