2018年医疗保险管理中心部门决算-衡山县人民政府门户网站

第一部分 衡山县医疗保险管理中心概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分医疗保险管理中心概况

一、部门职责

1、负责县直管单位的医疗、生育保险基金及大病医疗互助金的筹集、管理和支付。

2、负责对特殊人群的医疗服务管理工作。

3、负责编制医疗、生育保险基金预决算，同时上报医疗保险的各类财务、统计报表。

4、负责与取得资格证的定点医疗机构、药店签订医疗保险服务合同，并对其有关业务工作予以指导和管理，做好相应的配套工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述主要工作职责，衡山县医疗保险管理中心设置办公室、财务股、基金征缴股、医疗生育股、医疗审核监督股、基金结算股、信息股七个机构。衡山县医疗保险管理中心现有职工15人，在编在岗12人，自收自支1人，临时工1人，单位占地面积220000平方米。

（二）决算单位构成。衡山县医疗保险管理中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县医疗保险管理中心本级。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门: 衡山县医疗保险管理中心公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.15	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、……	15
三、上级补助收入	3		八、社会保障支出	16	192.59
四、事业收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	9.12
五、经营收入	5		十一、城乡社区支出	18
六、附属单位上缴收入	6		十九、住房保障支出	19	15.77
七、其他收入	7			20
	8			21
本年收入合计	9	222.15	本年支出合计	22	217.48
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	21.06	年末结转和结余	24	25.73
	12			25
总计	13	243.21	总计	26	243.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡山县医疗保险管理中心公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		222.15	222.15
208	社会保障和就业支出	197.27	197.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.86	153.86
2080101	行政运行	106.95	106.95
2080102	一般行政管理事务	21.91	21.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	25.00
20805	行政事业单位离退休	23.69	23.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69
20808	抚恤	19.71	19.71
2080801	死亡抚恤	19.71	19.71
210	医疗卫生与计划生育支出	9.12	9.12
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12
221	住房保障支出	15.77	15.77
22102	住房改革支出	15.77	15.77
2210201	住房公积金	15.77	15.77
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：衡山县医疗保险管理中心公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		217.48	178.75	38.73
208	社会保障和就业支出	192.59	153.86	38.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.19	110.46	38.73
2080101	行政运行	106.95	106.95
2080102	一般行政管理事务	21.91	3.51	18.4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.33		20.33
20805	行政事业单位离退休	23.69	23.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69
20808	抚恤	19.71	19.71
2080801	死亡抚恤	19.71	19.71
210	医疗卫生与计划生育支出	9.12	9.12
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12
221	住房保障支出	15.77	15.77
22102	住房改革支出	15.77	15.77
2210201	住房公积金	15.77	15.77

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡山县医疗保险管理中心单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	222.15	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、……	16
	3		八、社会保障支出	17		192.59
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18		9.12
	5		十一、城乡社区支出	19
	6		十九、住房保障支出	20		15.77
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	222.15	本年支出合计	23		217.48
年初财政拨款结转和结余	10	21.06	年末财政拨款结转和结余	24		25.73
一、一般公共预算财政拨款	11	21.06		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	243.21	总计	28		243.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡山县医疗保险管理中心公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		217.48	178.75	38.73
208	社会保障和就业支出	192.59	153.86	38.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.19	110.46	38.73
2080101	行政运行	106.95	106.95
2080102	一般行政管理事务	21.91	3.51	18.4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.33		20.33
20805	行政事业单位离退休	23.69	23.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69
20808	抚恤	19.71	19.71
2080801	死亡抚恤	19.71	19.71
210	医疗卫生与计划生育支出	9.12	9.12
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12
221	住房保障支出	15.77	15.77
22102	住房改革支出	15.77	15.77
2210201	住房公积金	15.77	15.77






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡山县医疗保险管理中心公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.53	302	商品和服务支出	23.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	67.79	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	42.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	9.16	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	3.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.69	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	19.71	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.15	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	19.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.62
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.61
人员经费合计		194.24	公用经费合计23.24

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡山县医疗保险管理中心公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.71					2.71	2.15					2.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡山县医疗保险管理中心公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 222.15 万元、支出总计 217.48 万元。与2017年相比，收入减少234.66万元，支出下降52.24 %，主要是因为医疗费一并纳入在决算里。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 222.15 万元，其中：财政拨款收入 222.15 万元，占 100 %；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 217.48 万元，其中：基本支出 178.75 万元，占 82.19 %；项目支出 38.73 万元，占 17.81 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 222.15 万元、支出总计 217.48 万元，与2017年相比，收入减少234.66万元,支出下降52.24 %，主要是因为医疗费一并纳入在决算里。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 217.48 万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出减少237.9万元，下降 8.58 %，主要是因为

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 217.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占本年财政拨款支出的 0 %；社会保障和就业支出 192.59 万元，占本年财政拨款支出 88.56 %;医疗卫生与计划生育支出 9.12 万元,占本年财政拨款支出 4.19 %;住房保障支出 15.77 万元,占本年财政拨款支出 7.25 %.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 181.61 万元，支出决算数为 217.48 万元，完成年初预算的 119.75 %，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转.其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行(项）。

年初预算为106.95 万元，支出决算为106.95 万元，年初预算未安排，上年结转结余 0 万元，决算数与年初预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为21.91万元，支出决算为 21.91 万元，年初预算未安排，上年结转结余 0 万元，决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为 25.00 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 81.32 %，决算数小于年初预算数，上年结转结余 14.35 万元。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 23.69 万元，支出决算为23.69 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 19.71 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算未安排，支出决算为 0 万元，完上年结转结余 6.71 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 15.77 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 178.75 万元，其中：人员经费178.75 万元，占基本支出的 100 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险费等；公用经费 0 万元，占基本支出的 0 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费等。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.71万元，支出决算为2.15万元，完成预算的 79.34 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %。

公务接待费支出预算 2.71 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 79.34 %，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少0.16万元，减少6.93%,减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0 万元，支出决算为万元，完成预算的 0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.15 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出 0 万元，主要用于………（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为 2.15 万元，全年共接待来访团组个、来宾 450 人次，主要是接待各项工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费 0万元，主要是……支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为181.61万元，其中，基本支出163.21万元，项目支出 18.4万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数（减少）万元，增长（降低） %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 0.03 万元，用于召开日常会议，人数50 人，内容为日常会议；开支培训费万元，用于开展业务培训，人数人，内容为学习城乡居民基金政策；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车辆，其他用车主要是已报废，暂未办理报废手续；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目

标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

1-2018年医保中心部门决算公开附件