一：基本情况

1：机构情况：

衡山县城市客运管理办公室是副科级全额事业单位，独立核算和预决算，隶属于衡山县交通运输和旅游局管理。

2：主要职能

负责贯彻执行国家和省市有关城市公共客运管理的方针、政策、法规和规章，参与有关部门拟订城区公交客运站点（场）的设置规划；编制城市公共交通客运规划，并对辖区内经营客运业务的单位和个人实施行业管理和监督、检查及业务指导；负责县城区公共客运企业经营许可、负责县城区出租汽车辆运营证、经营许可证、从业人员资格证的核发和管理、负责县城区公共客运车辆的数量监管。

3：人员情况

2016年部门预算在职人员12人、其他人员7人（军安人员3人、长聘人员4人）。2016年部门决算人数和结构与预算相同。

4：工作情况

2016年，衡山县城市客运管理办公室认真贯彻落实上级政策和县委县政府及县局安排，积极履行自身职责，本着勤俭节约、廉洁自律、规范高效的原则，严格执行部门预算、核算、决算各环节工作，完成了全年各项工作任务，事业运行收支平衡。

二：部门预算

按照财政统一安排和口径，2016年部门预算112.06万元，其中：工资福利47.51万元、一般商品和服务2.44万元、对个人和家庭1.06万元、专项商品和服务61.05万元，预算收支平衡。

三：部门决算

（一）：收入情况

1：2016年决算上年结转7.67万元、本年收入158.34万元，其中一般公共预算财政拨款117.67万元、政府性基金预算财政拨款9.7万元、其他收入30.97万元。

一般公共预算财政拨款中：基本医疗保险和住房公积金直拨相关职能部门，调减4.58万元；专项商品和服务经费实际拨款40.39万元、调减20.66万元（纳入预算管理非税收入拨款）；在职人员工资实际拨款58.84万元，调增14.85万元；调增出租车优秀驾驶员奖励1万元；调增2017年春节工作经费15万元。

政府性基金预算财政拨款中：调增城市公交站亭牌维修维护费9.7万元。

其他收入中：调增财政专户拨入油补工作经费15万元、伤残军人岗位补助款5.97万元、交通安全大整顿大排查工作经费10万元。

2：2016年纳入预算管理非税收入计划40万元，纳入预算管理非税收入拨款36.35万元，实际完成计划17.44万元，实际财政拨款15.69万元。

按收入结构而言，一是年初部门预算只针对上年底部门财政供养人员工资标准编制人员经费，未考虑调资等变动因素，也未考虑特定人员的政策因素（如伤残军人等）。二是年初部门预算只针对上年底部门财政供养在职人员人数和编內车辆数编制日常公用经费，而将应列基本支出的工作经费编制在项目支出中。三是年初部门预算不包含专项经费预算。四是上级转移支付和非税收入（罚没收入）变动因素较大。造成部门决算收入与部门预算收入调减22.52%、调增63.82%、整体调增41.3%。

（二）：支出情況

2016年决算总支出150.12万元。

按资金性质：一般公共预算财政拨款支出109.45万元（占总支出72.91%。其中基本支出68.06万、占比62.18%，项目支出41.39万、占比37.82%）、政府性基金预算财政拨款支出9.7万元（占总支出6.46%）、财政专户财政拨款支出30.97万元（占总支出20.63%）；

按支出性质：人员经费支出97.49万元（占总支出64.94%）、日常公用经费支出1.55万元（占总支出1.03%）、行政事业类项目支出51.08万元（占总支出34.03%）；

按经济分类：工资福利支出91.68万元（占总支出61.07%）、商品和服务支出50.19万元（占总支出33.43%）、对个人和家庭补助支出8.25万元（占总支出5.5%）。

从支出结构来看，人员经费支出比重较大；基本支出事业运行日常公用经费因部门预算而列项目支出，造成项目支出占财政拨款支出比重较大；从而部门决算同比不确定因素较大。

人员经费中：2015年行政事业单位工资改革调增的职级工资集中在2016年支出，以及由此递增住房公积金和优秀单位奖金支出，同比增加支出20万元。

事业运行经费中：公务用车运行维护费7.62万元，比预算减少1.38万元，降幅15.33%；公务接待费1.54万元，比预算减少6.78万元，降幅81.49%；会议费1.03万元；培训费0.22万元。

（三）：结转情况

2016年决算结转15.89万元。按资金性质为基本支出结转；按资金来源为一般公共预算财政拨款结转；按资金用途为2017年春节工作经费。综合事业运行可用财力收支平衡。

四：资产情况

1：固定资产年初原值74.41万元，年末原值74.41万元，其中公务车辆18.58万元、办公设施等55.83万元。

2：其他应付款9.16万元：县交通局7万（借款）、天成汽车销售公司2.16万元（车辆维修维护费）。

 

 

 

衡山县城市客运管理办公室

2017年8月3日