| 衡山县自来水公司成本费用情况表 |
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| 项目名称 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| 年供水总量 | 6,432,379.00 | 7,143,958.00 | 7,787,363.00 |
| 年售水总量 | 4,631,312.00 | 5,117,633.00 | 5,581,724.00 |
| 管网漏损率（%） | 22.68% | 23.54% | 23.78% |
| 一、制造费用（元） | 8,169,924.11 | 8,253,322.41 | 8,991,992.52 |
| 1、原水费 | |||
| 2、职工薪水酬 | 3,104,728.50 | 2,734,262.99 | 3,580,946.80 |
| 3、原材料费 | 167,889.50 | 172,446.00 | 189,818.00 |
| 其中：聚氯化铝 | 61,296.00 | 76,428.00 | 78,080.00 |
| 氯酸纳 | 106,593.50 | 96,018.00 | 111,738.00 |
| 4、动力费 | 1,968,301.58 | 2,176,016.39 | 2,185,656.21 |
| 5、修理费 | 58,463.00 | 645,800.75 | 136,889.90 |
| 6、固定资产折旧 | 1,878,088.69 | 1,839,323.32 | 1,703,951.08 |
| 7、其他制水费用 | 992,452.84 | 685,472.96 | 1,194,730.53 |
| 1、管理费用 | 2,893,640.98 | 4,001,265.11 | 4,228,342.97 |
| 2、财务费用 | 177,499.68 | -133,082.19 | -57,006.70 |
| 三、主营业务税金及附加 | 173,374.25 | 217,183.25 | 256,411.31 |
| 四、供水总成本（元） | 11,414,439.02 | 12,338,688.58 | 13,419,740.10 |
| 五、单位供水成本（元/立方米） | 2.46 | 2.41 | 2.40 |
| 六、固定资产贷款额度 | 32,000,000.00 | ||
| 七、贷款利息（按现行利率5.39%） | 1,724,800.00 | ||
| 八、贷款新增成本 | 0.10 | ||
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